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Dimensional國際小型價值股主動型ETF〈DISV〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -5.64 2.06 0.95 5.26 -4.03 6.07 -1.18 6.01 1.14 -0.91 4.60 6.85
基準指數漲跌幅 -2.20 2.22 2.12 1.84 1.75 3.80 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95 8.95
差額 -3.45 -0.16 -1.16 3.42 -5.77 2.26 2.34 3.03 -3.08 -1.10 -0.34 -2.10
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 8.45 0.60 6.24 8.43 1.21 0.68 7.42 20.32 -11.46 -14.43 N/A N/A
基準指數漲跌幅 6.30 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23 -16.15 -5.94 N/A
差額 2.15 -1.30 -1.29 -2.18 4.99 -4.72 1.05 10.70 -4.23 1.72 N/A N/A
項目(單位: %) 2023 2020 2019 2018 2017
市價年報酬率 18.68 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 19.32 N/A N/A N/A N/A
差額 -0.64 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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