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Fidelity總體債券主動型ETF〈FBND〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -2.33 1.34 1.43 2.37 0.92 1.86 -2.36 0.91 -1.09 -0.27 4.02 4.48
基準指數漲跌幅 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33
差額 0.05 -0.06 0.05 0.13 0.05 0.27 0.02 0.03 0.27 -0.04 0.34 0.14
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.23 0.37 -0.45 6.97 -3.05 -0.20 3.20 2.32 -3.74 -5.88 -5.66 2.14
基準指數漲跌幅 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18
差額 0.13 0.33 0.27 0.34 -0.05 0.73 0.03 0.53 0.82 -0.85 0.67 1.96
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 6.81 -12.54 -0.43 9.41 10.11
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 8.92 9.71
差額 1.09 1.04 1.32 0.49 0.40
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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