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Fidelity MSCI非必需消費指數ETF〈FDIS〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 -0.02 12.73 -2.06 6.35 -0.20 3.06 2.76 1.20 -5.36 0.90 8.06 -3.96
基準指數漲跌幅 0.10 10.81 -4.26 4.53 2.32 5.91 -0.40 0.58 -1.23 0.27 2.86 -5.79
差額 -0.12 1.92 2.21 1.82 -2.52 -2.85 3.16 0.63 -4.13 0.63 5.20 1.82
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 10.39 9.38 -1.58 4.71 13.21 -4.54 12.20 15.85 -6.65 3.56 -25.35 -10.26
基準指數漲跌幅 6.19 13.27 -1.05 -2.83 4.72 -6.42 5.78 9.83 -1.22 -3.31 -14.91 -5.77
差額 4.20 -3.89 -0.52 7.54 8.50 1.88 6.42 6.01 -5.43 6.87 -10.44 -4.49
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 24.43 40.48 -35.23 24.25 49.50
基準指數漲跌幅 15.65 13.85 -23.42 21.82 33.17
差額 8.79 26.63 -11.82 2.43 16.33
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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