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iShares iBonds 2025年10月期抗通膨債券ETF〈IBIB〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.38 0.53 0.68 0.52 0.19 0.35 0.49 0.44 0.61 0.40 0.39 0.57
基準指數漲跌幅 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68
差額 -0.59 2.91 -0.72 -0.86 -2.05 -0.52 -1.11 2.81 -0.27 1.75 0.62 -3.11
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.23 1.39 1.28 1.40 1.86 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -3.05 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 3.28 -3.72 1.24 2.12 -4.77 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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