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iShares iBonds 2027年10月期抗通膨債券ETF〈IBID〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.36 -0.45 1.03 0.73 0.94 0.76 1.08 -0.44 0.53 -0.36 0.42 1.40
基準指數漲跌幅 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68
差額 -0.61 1.93 -0.37 -0.65 -1.30 -0.11 -0.52 1.93 -0.35 1.00 0.65 -2.28
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -0.29 2.73 1.39 0.59 3.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 -3.05 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 2.77 -2.38 1.34 1.31 -3.53 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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