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iShares iBonds 2030年12月期公債ETF〈IBTK〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.80 -2.63 1.10 1.36 2.47 1.15 1.61 -2.45 0.70 -1.64 0.04 3.14
基準指數漲跌幅 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68
差額 -0.17 -0.24 -0.29 -0.02 0.23 0.28 0.02 -0.08 -0.18 -0.29 0.27 -0.54
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -3.28 5.01 0.26 -0.92 5.57 -3.09 -1.82 3.58 0.73 -5.36 -4.12 -6.68
基準指數漲跌幅 -3.15 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33
差額 -0.13 -0.09 0.21 -0.20 -1.06 -0.09 -0.89 0.42 -1.07 -0.81 0.91 -0.35
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2022 2021
市價年報酬率 4.05 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 N/A N/A
差額 -1.67 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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