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iShares Cohen & Steers不動產投資信託ETF〈ICF〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -3.50 2.92 6.44 5.93 2.52 5.47 -7.75 1.27 2.09 -4.55 8.06 12.37
基準指數漲跌幅 -3.14 2.64 6.36 5.85 2.74 4.85 -7.32 1.90 1.86 -4.04 10.02 10.77
差額 -0.37 0.28 0.08 0.08 -0.22 0.62 -0.43 -0.63 0.22 -0.51 -1.96 1.60
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 16.06 -0.25 -1.31 18.18 -8.67 0.44 1.79 3.07 -10.83 -14.16 -6.36 17.22
基準指數漲跌幅 15.56 -0.16 -0.39 16.35 -7.40 2.92 2.77 4.76 -10.37 -18.10 -3.71 17.22
差額 0.50 -0.09 -0.92 1.84 -1.27 -2.48 -0.98 -1.68 -0.45 3.94 -2.65 -0.01
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 10.36 -26.12 42.93 -5.43 25.48
基準指數漲跌幅 13.96 -25.96 45.91 -11.20 23.10
差額 -3.60 -0.16 -2.98 5.77 2.38
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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