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iShares可轉換債券ETF〈ICVT〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 3.12 1.42 2.33 0.63 1.81 -3.33 2.29 1.01 -1.37 6.40 5.11 -4.33
基準指數漲跌幅 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33 -1.42
差額 1.73 0.04 0.09 -0.24 0.21 -0.96 1.41 2.36 -1.14 2.72 0.78 -2.91
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 7.02 -0.96 1.90 6.99 -2.48 5.46 4.83 1.73 -0.15 -16.52 -6.44 -9.66
基準指數漲跌幅 5.10 0.05 -0.72 6.63 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18
差額 1.92 -1.01 2.62 0.36 0.19 6.73 1.66 -0.07 4.41 -11.49 -0.10 -9.84
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 15.35 -20.66 -6.65 56.22 22.24
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 8.92 9.71
差額 9.63 -7.08 -4.90 47.29 12.52
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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