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iShares核心十年以上美元債券ETF〈ILTB〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -4.74 2.42 2.40 3.38 0.82 3.02 -5.20 1.42 -2.10 -1.35 7.53 10.02
基準指數漲跌幅 -5.06 2.13 1.73 3.59 1.48 2.73 -5.18 1.29 -2.47 -1.04 7.59 7.85
差額 0.32 0.30 0.66 -0.21 -0.66 0.29 -0.02 0.13 0.37 -0.31 -0.07 2.16
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 8.43 -1.54 -2.05 13.11 -9.14 -1.07 6.25 2.95 -8.86 -12.34 -10.78 1.82
基準指數漲跌幅 7.63 -1.16 -2.24 11.29 -9.27 -3.02 5.49 0.85 -9.15 -9.89 -9.40 2.07
差額 0.80 -0.39 0.19 1.82 0.13 1.96 0.77 2.10 0.28 -2.45 -1.38 -0.25
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 8.04 -26.62 -2.67 15.64 19.61
基準指數漲跌幅 3.30 -25.20 -5.00 N/A N/A
差額 4.74 -1.42 2.33 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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