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iShares美國航太與國防ETF〈ITA〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 3.16 8.43 -2.71 4.75 -1.58 3.38 4.26 -3.12 5.99 9.10 3.67 -8.59
基準指數漲跌幅 3.13 8.54 -2.76 4.88 -1.56 3.38 4.29 -3.03 5.95 9.16 3.77 -8.57
差額 0.04 -0.12 0.06 -0.13 -0.01 0.00 -0.02 -0.09 0.04 -0.06 -0.10 -0.02
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 13.49 0.31 4.42 19.88 -8.98 1.59 3.14 22.93 -7.67 -10.25 7.95 -0.99
基準指數漲跌幅 13.66 0.39 4.55 20.01 -8.97 1.72 3.23 23.16 -7.62 -10.10 7.94 -1.16
差額 -0.17 -0.08 -0.12 -0.14 -0.01 -0.12 -0.10 -0.23 -0.05 -0.15 0.01 0.17
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 14.33 9.96 9.39 -13.57 29.90
基準指數漲跌幅 14.72 10.41 9.73 -13.19 31.16
差額 -0.38 -0.45 -0.34 -0.38 -1.26
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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