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iShares MSCI國際價值因子ETF〈IVLU〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 -0.81 -4.33 1.03 2.38 4.05 -3.75 4.85 -1.45 4.75 2.39 -0.72 4.35
基準指數漲跌幅 3.57 -2.20 2.22 2.12 1.84 1.75 3.80 -3.52 2.98 4.23 0.19 4.95
差額 -4.39 -2.14 -1.19 0.27 2.21 -5.50 1.05 2.07 1.77 -1.83 -0.90 -0.59
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -7.53 7.62 -0.55 6.49 6.99 -0.35 5.27 6.99 18.83 -10.96 -10.94 0.25
基準指數漲跌幅 -1.04 6.30 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37 9.62 -7.23 -16.15 -5.94
差額 -6.49 1.32 -2.45 -1.04 -3.63 3.43 -0.13 0.62 9.21 -3.72 5.21 6.19
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 20.07 -5.53 15.11 -4.50 17.10
基準指數漲跌幅 19.32 -19.79 16.14 14.08 23.71
差額 0.75 14.26 -1.03 -18.57 -6.61
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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