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Vanguard標普400中型價值股ETF〈IVOV〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
02 01 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03
市價月報酬率 -3.08 3.97 -6.74 8.90 0.01 1.12 0.52 7.55 -1.88 4.64 -6.07 5.52
基準指數漲跌幅 -3.80 4.50 -7.28 8.57 -0.67 2.04 0.46 4.34 -1.71 3.50 -6.26 4.65
差額 0.72 -0.53 0.54 0.33 0.68 -0.92 0.06 3.21 -0.17 1.14 0.19 0.87
項目(單位: %) 2025 2024 2023 2022
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2
市價季報酬率 -3.80 1.57 9.32 -3.56 4.15 13.60 -3.41 4.65 2.54 12.79 -3.99 -13.74
基準指數漲跌幅 -5.50 -0.01 6.95 -4.63 8.23 11.32 -4.73 4.61 3.39 8.53 -3.59 -17.29
差額 1.70 1.58 2.37 1.08 -4.08 2.28 1.32 0.04 -0.85 4.26 -0.40 3.55
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 11.53 17.75 -7.20 30.50 3.70
基準指數漲跌幅 10.37 14.70 -18.54 17.86 13.46
差額 1.16 3.05 11.35 12.64 -9.75

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ARK創新主動型ETF
2.95-9.31-20.85-18.5710.29-1.27-12.61-10.74
ARK特選世代物聯網主動型ETF
2.82-10.03-20.60-17.4620.0916.60-10.8834.27
ARK金融科技創新主動型ETF
2.56-8.94-18.81-14.7621.8915.31-7.1342.60
SPDR Galaxy數位資產生態系統主動型ETF
2.31-8.85-23.70-29.624.05N/A-16.09N/A
三星 NYSE FANG+ ETF
2.16-5.53-14.67-12.185.6117.26-11.5785.98

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ARK創新主動型ETF
2.95-9.31-20.85-18.5710.29-1.27-12.61-10.74
ARK特選世代物聯網主動型ETF
2.82-10.03-20.60-17.4620.0916.60-10.8834.27
ARK金融科技創新主動型ETF
2.56-8.94-18.81-14.7621.8915.31-7.1342.60
SPDR Galaxy數位資產生態系統主動型ETF
2.31-8.85-23.70-29.624.05N/A-16.09N/A
三星 NYSE FANG+ ETF
2.16-5.53-14.67-12.185.6117.26-11.5785.98

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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