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iShares美元計價公司債券UCITS ETF〈LQDE@LN.WS〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 2.37 1.94 1.19 1.92 -3.16 1.45 -1.72 -0.52 4.67 7.53 -2.41 -3.19
基準指數漲跌幅 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23 3.68 4.33 -1.42 -2.34
差額 0.99 -0.30 0.32 0.32 -0.78 0.58 -0.37 -0.28 0.99 3.20 -0.99 -0.85
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 4.93 1.10 -2.01 9.84 -3.00 -1.37 3.86 3.79 -4.66 -8.77 -8.95 0.59
基準指數漲跌幅 5.32 0.05 -0.72 6.63 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18
差額 -0.39 1.05 -1.29 3.21 -0.34 -0.10 0.69 1.99 -0.10 -3.74 -2.61 0.41
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 9.14 -17.80 -2.04 10.98 17.87
基準指數漲跌幅 5.72 -13.58 -1.75 8.92 9.71
差額 3.42 -4.23 -0.29 2.06 8.16
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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