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iShares美國市政債券ETF〈MUB〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 1.14 0.24 1.31 1.03 -0.31 -0.94 -0.10 -0.21 0.05 2.26 5.71 -1.25
基準指數漲跌幅 0.66 0.77 1.15 1.10 0.61 -0.19 0.71 -0.58 -0.26 1.96 1.45 0.70
差額 0.49 -0.54 0.16 -0.07 -0.92 -0.75 -0.80 0.37 0.31 0.29 4.25 -1.95
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 2.71 -0.23 -0.26 6.74 -3.28 -0.29 2.55 3.68 -3.04 -2.54 -5.43 0.67
基準指數漲跌幅 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09 0.85 -1.15 -2.88 -3.59 -0.17
差額 0.11 -1.75 -0.12 2.57 -3.92 0.09 1.46 2.84 -1.88 0.34 -1.84 0.84
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 5.56 -7.34 1.02 5.12 7.07
基準指數漲跌幅 5.58 -6.67 -0.74 1.41 0.79
差額 -0.02 -0.68 1.76 3.71 6.28
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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