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PIMCO中期市政債券策略主動型ETF〈MUNI〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -1.40 1.07 0.59 0.98 1.15 -0.13 -0.89 -0.13 0.23 -0.17 2.81 4.64
基準指數漲跌幅 -0.38 0.66 0.77 1.15 1.10 0.61 -0.19 0.71 -0.58 -0.26 1.96 1.45
差額 -1.03 0.41 -0.18 -0.16 0.05 -0.74 -0.70 -0.84 0.82 0.09 0.84 3.19
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 2.67 0.12 -0.07 6.62 -2.63 -0.05 2.21 3.46 -2.13 -2.46 -5.45 0.56
基準指數漲跌幅 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09 0.85 -1.15 -2.88 -3.59 -0.17
差額 0.07 -1.40 0.07 2.45 -3.27 0.33 1.12 2.61 -0.98 0.42 -1.86 0.73
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 6.07 -6.62 0.67 4.83 7.08
基準指數漲跌幅 5.58 -6.67 -0.74 1.41 0.79
差額 0.49 0.04 1.41 3.42 6.29
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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