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iShares標普100 ETF〈OEF〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -0.64 2.35 2.27 0.34 5.03 5.79 -3.63 2.90 5.48 2.35 3.91 9.16
基準指數漲跌幅 -1.34 1.85 1.76 4.41 1.12 2.30 -5.00 2.08 2.22 1.22 4.84 8.77
差額 0.70 0.50 0.51 -4.07 3.92 3.49 1.38 0.82 3.26 1.12 -0.92 0.40
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 5.03 7.09 11.09 11.67 -2.75 11.03 10.06 5.40 -5.37 -17.04 -4.56 11.30
基準指數漲跌幅 8.21 -1.73 5.62 12.48 -2.62 3.41 0.38 15.39 -6.66 -11.25 -4.57 7.37
差額 -3.18 8.82 5.47 -0.81 -0.13 7.63 9.67 -9.99 1.29 -5.78 0.01 3.93
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 32.71 -21.03 29.18 21.21 31.97
基準指數漲跌幅 13.70 -8.78 18.73 7.25 22.34
差額 19.01 -12.24 10.45 13.96 9.63
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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