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Invesco新興市場主權債券ETF〈PCY〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 3.34 2.85 -0.61 3.61 -3.53 2.11 0.89 -2.08 7.05 9.37 -1.71 -4.53
基準指數漲跌幅 2.70 -0.57 3.10 1.20 1.12 2.17 3.63 -3.82 4.03 7.09 -3.72 -2.41
差額 0.65 3.43 -3.71 2.42 -4.65 -0.05 -2.73 1.74 3.02 2.28 2.00 -2.12
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 8.81 -0.66 0.88 15.08 -4.60 3.39 4.38 12.00 -6.96 -16.65 -13.04 -0.01
基準指數漲跌幅 9.66 5.50 1.83 7.27 -3.07 0.87 3.07 10.08 -11.04 -12.76 -3.87 -1.72
差額 -0.86 -6.16 -0.95 7.81 -1.53 2.51 1.32 1.92 4.08 -3.89 -9.17 1.70
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 18.48 -24.47 -4.30 2.29 17.65
基準指數漲跌幅 8.09 -17.87 -1.86 7.72 14.87
差額 10.38 -6.59 -2.44 -5.43 2.79
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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