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Simplify利率避險主動型ETF〈PFIX〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 15.56 -5.20 17.39 -2.45 -6.05 -5.41 -2.99 -8.47 21.34 -3.88 7.81 8.70
基準指數漲跌幅 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23
差額 17.22 -6.17 19.77 -3.84 -7.43 -7.65 -3.86 -10.07 23.72 -4.76 9.17 8.93
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 28.59 -13.31 7.74 12.65 -56.40 52.73 3.48 -14.74 5.62 20.86 13.32 32.77
基準指數漲跌幅 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33
差額 31.67 -18.41 7.70 13.37 -63.03 55.73 4.41 -17.91 3.83 25.42 18.35 39.10
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 35.30 -41.25 92.06 N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 N/A N/A
差額 34.12 -46.97 105.63 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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