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PIMCO非投資等級基金〈PHK〉
說明
項目(單位: %) 2024
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01
市價月報酬率 -2.27 1.15 1.14 4.10 1.84 0.79 1.01 0.79 -1.28 0.77 1.38 -0.24
基準指數漲跌幅 -1.67 0.97 -2.38 1.40 1.38 2.24 0.87 1.60 -2.37 0.88 -1.36 -0.23
差額 -0.60 0.19 3.53 2.70 0.46 -1.45 0.14 -0.80 1.10 -0.11 2.74 0.00
項目(單位: %) 2024 2023 2022
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -0.01 6.86 0.51 1.92 16.55 -9.02 8.03 3.75 4.82 -7.53 -8.28 -3.73
基準指數漲跌幅 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33
差額 3.07 1.76 0.46 2.64 9.92 -6.02 8.96 0.58 3.02 -2.97 -3.25 2.60
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 9.46 18.84 -14.41 10.97 -10.10
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 -1.75 8.92
差額 8.28 13.12 -0.83 12.72 -19.02
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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