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Invesco水資源ETF〈PHO〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 0.27 7.30 -1.83 3.11 -3.55 4.26 7.85 -2.63 7.75 11.35 -4.44 -6.84
基準指數漲跌幅 0.40 7.22 -1.82 2.95 -3.54 4.21 7.84 -2.69 7.65 11.37 -4.57 -6.80
差額 -0.12 0.09 0.00 0.17 0.00 0.06 0.00 0.06 0.10 -0.02 0.13 -0.04
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 6.32 -2.36 9.49 14.66 -5.61 5.92 3.67 12.95 -0.94 -12.75 -12.79 11.24
基準指數漲跌幅 6.25 -2.51 9.36 14.41 -4.72 4.69 3.56 12.82 -1.20 -12.80 -12.91 11.67
差額 0.06 0.15 0.13 0.25 -0.89 1.23 0.11 0.13 0.26 0.05 0.12 -0.43
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 18.85 -14.86 31.28 20.83 37.57
基準指數漲跌幅 18.19 -15.35 31.53 20.23 36.88
差額 0.67 0.49 -0.25 0.60 0.69
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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