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VanEck短期市政債券ETF〈SMB〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -0.52 0.46 0.91 0.91 0.80 -0.21 -0.12 -0.12 -0.06 0.12 0.73 2.41
基準指數漲跌幅 -0.38 0.66 0.77 1.15 1.10 0.61 -0.19 0.71 -0.58 -0.26 1.96 1.45
差額 -0.15 -0.19 0.13 -0.23 -0.30 -0.82 0.07 -0.83 0.52 0.38 -1.23 0.95
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 2.30 0.47 -0.06 3.13 -0.45 -0.56 0.95 1.99 -2.40 0.32 -4.33 -0.06
基準指數漲跌幅 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09 0.85 -1.15 -2.88 -3.59 -0.17
差額 -0.30 -1.05 0.08 -1.04 -1.09 -0.18 -0.14 1.14 -1.25 3.21 -0.73 0.11
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 3.06 -4.46 0.38 3.14 4.57
基準指數漲跌幅 5.58 -6.67 -0.74 1.41 0.79
差額 -2.52 2.21 1.12 1.73 3.78
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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