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AAM標普500高股利價值ETF〈SPDV〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -0.95 2.96 2.74 6.41 -0.54 2.56 -5.22 6.67 1.71 -0.90 7.30 7.18
基準指數漲跌幅 -0.89 1.79 2.34 1.21 3.20 5.06 -4.03 2.95 5.22 1.59 4.14 9.13
差額 -0.06 1.17 0.40 5.20 -3.74 -2.50 -1.19 3.72 -3.51 -2.49 3.15 -1.96
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 12.56 -3.33 7.52 9.43 -3.20 1.88 -2.29 15.87 -10.12 -9.26 3.42 5.38
基準指數漲跌幅 5.43 4.04 10.05 11.19 -3.56 8.28 7.05 7.07 -5.32 -16.47 -4.91 10.68
差額 7.13 -7.37 -2.53 -1.76 0.36 -6.39 -9.34 8.80 -4.80 7.21 8.33 -5.30
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 5.45 -2.27 29.54 -6.09 20.64
基準指數漲跌幅 24.29 -19.48 27.04 16.16 28.79
差額 -18.83 17.21 2.50 -22.25 -8.15
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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