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Royce Quant小型優質價值股主動型ETF〈SQLV〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -1.96 0.76 -2.38 10.24 -3.05 4.37 -7.17 1.77 2.17 -2.82 12.37 7.87
基準指數漲跌幅 -1.49 0.56 -1.63 10.10 -1.08 4.87 -7.09 3.39 5.52 -3.93 12.05 8.83
差額 -0.47 0.20 -0.75 0.14 -1.97 -0.50 -0.08 -1.62 -3.35 1.11 0.32 -0.96
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 8.43 -6.06 1.05 14.80 -1.53 3.89 3.21 8.81 -4.80 -13.17 -3.11 5.97
基準指數漲跌幅 8.90 -3.62 4.81 13.56 -5.49 4.79 2.34 5.80 -2.53 -17.49 -7.80 1.86
差額 -0.47 -2.45 -3.76 1.24 3.96 -0.90 0.87 3.01 -2.27 4.32 4.70 4.11
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 21.21 -12.86 N/A 7.91 17.41
基準指數漲跌幅 15.09 -21.56 13.70 18.36 23.72
差額 6.12 8.70 N/A -10.46 -6.32
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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