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iShares 20年期以上美國公債ETF〈TLT〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 2.11 3.63 1.82 2.89 -6.45 0.78 -2.25 -2.25 8.69 9.92 -5.46 -7.95
基準指數漲跌幅 2.25 3.64 1.75 2.93 -6.40 0.86 -2.23 -2.25 8.61 9.89 -5.39 -7.95
差額 -0.14 -0.01 0.07 -0.04 -0.06 -0.08 -0.03 0.00 0.07 0.04 -0.07 0.00
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 10.18 -2.01 -3.70 12.94 -13.11 -2.48 7.38 -1.88 -10.28 -12.59 -10.63 3.18
基準指數漲跌幅 10.71 -1.98 -3.60 12.91 -12.05 -3.44 6.53 -1.38 -10.75 -12.14 -10.84 3.78
差額 -0.53 -0.03 -0.10 0.03 -1.07 0.97 0.85 -0.50 0.46 -0.45 0.21 -0.59
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 2.77 -31.23 -4.60 18.15 14.21
基準指數漲跌幅 2.15 -31.05 -4.33 18.06 15.10
差額 0.62 -0.19 -0.27 0.09 -0.89
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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