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T. Rowe Price價值主動型ETF〈TVAL〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10 09
市價月報酬率 2.56 3.11 -0.60 3.63 -3.13 5.04 4.23 0.78 5.11 7.60 -2.57 -3.00
基準指數漲跌幅 2.47 4.96 -1.13 2.94 -4.39 4.80 3.45 -0.04 5.33 7.24 -3.67 -4.04
差額 0.09 -1.85 0.53 0.69 1.26 0.24 0.78 0.82 -0.22 0.36 1.10 1.03
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 4.65 -0.21 10.33 10.19 -2.46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 6.84 -2.69 8.37 8.80 -3.73 3.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 -2.19 2.48 1.96 1.39 1.28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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