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Sprott鈾礦ETF〈URNM〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 3.01 9.63 -10.75 -4.77 -12.90 13.63 0.93 2.28 -11.27 12.51 1.37 6.72
基準指數漲跌幅 0.01 15.66 -8.93 -6.73 -12.11 14.43 1.65 1.90 -9.81 9.05 2.18 9.41
差額 3.00 -6.03 -1.82 1.96 -0.78 -0.80 -0.71 0.38 -1.46 3.46 -0.81 -2.69
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 -6.82 -0.10 2.11 6.18 40.51 7.01 -1.17 -2.34 13.76 -31.31 15.51 -0.45
基準指數漲跌幅 -1.75 2.22 0.23 9.28 27.20 10.02 -6.72 3.46 15.37 -28.27 20.66 9.23
差額 -5.07 -2.32 1.89 -3.10 13.31 -3.01 5.56 -5.80 -1.62 -3.04 -5.15 -9.69
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2023
市價年報酬率 57.80 -11.86 72.94 68.37 N/A
基準指數漲跌幅 42.65 3.31 39.04 47.52 N/A
差額 15.15 -15.17 33.91 20.85 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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