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iShares美國核心不動產投資信託ETF〈USRT〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -2.87 2.63 6.30 6.31 2.79 4.72 -6.99 2.09 1.96 -4.31 9.96 10.65
基準指數漲跌幅 -3.14 2.64 6.36 5.85 2.74 4.85 -7.32 1.90 1.86 -4.04 10.02 10.77
差額 0.26 -0.01 -0.06 0.46 0.04 -0.13 0.33 0.19 0.10 -0.27 -0.06 -0.12
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 15.99 0.11 -0.39 16.25 -7.09 2.57 2.58 5.23 -9.90 -17.02 -3.95 16.30
基準指數漲跌幅 15.56 -0.16 -0.39 16.35 -7.40 2.92 2.77 4.76 -10.37 -18.10 -3.71 17.22
差額 0.43 0.27 0.00 -0.09 0.31 -0.35 -0.19 0.48 0.47 1.08 -0.24 -0.92
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 13.64 -24.43 43.26 -8.06 25.98
基準指數漲跌幅 13.96 -25.96 45.91 -11.20 23.10
差額 -0.32 1.53 -2.65 3.13 2.87
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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