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Vanguard標普600小型價值股ETF〈VIOV〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -1.55 0.68 -1.39 11.92 -2.64 4.46 -6.42 3.52 2.33 -5.47 13.40 10.14
基準指數漲跌幅 -1.34 1.85 1.76 4.41 1.12 2.30 -5.00 2.08 2.22 1.22 4.84 8.77
差額 -0.21 -1.16 -3.15 7.51 -3.76 2.16 -1.42 1.44 0.11 -6.69 8.56 1.37
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 11.12 -4.83 0.14 16.91 -6.16 1.67 3.09 10.79 -6.70 -12.82 -1.64 4.33
基準指數漲跌幅 8.21 -1.73 5.62 12.48 -2.62 3.41 0.38 15.39 -6.66 -11.25 -4.57 7.37
差額 2.91 -3.10 -5.48 4.42 -3.55 -1.73 2.71 -4.60 -0.04 -1.57 2.93 -3.04
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 14.98 -11.37 30.67 2.81 24.44
基準指數漲跌幅 13.70 -8.78 18.73 7.25 22.34
差額 1.28 -2.58 11.94 -4.44 2.10
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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