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Janus Henderson短期存續期間收益主動型ETF〈VNLA〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 0.42 0.57 0.74 0.98 0.53 1.08 -0.27 0.55 0.06 0.56 0.90 0.85
基準指數漲跌幅 0.33 0.48 0.51 0.50 0.41 0.48 0.40 0.44 0.36 0.42 0.51 0.49
差額 0.09 0.09 0.23 0.48 0.12 0.60 -0.66 0.10 -0.30 0.14 0.39 0.36
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 2.30 1.34 1.17 2.21 1.42 1.03 1.30 1.15 0.09 -0.63 -0.76 -0.28
基準指數漲跌幅 1.50 1.29 1.23 1.46 1.33 1.05 1.15 0.85 0.28 -0.03 -0.12 -0.02
差額 0.80 0.05 -0.06 0.74 0.09 -0.03 0.15 0.30 -0.19 -0.60 -0.64 -0.26
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 6.09 -0.17 -0.18 3.01 3.70
基準指數漲跌幅 5.09 0.99 0.04 0.95 2.46
差額 1.00 -1.15 -0.22 2.06 1.24
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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