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PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF〈ZROZ〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11 10
市價月報酬率 2.21 3.69 4.64 2.51 4.06 -10.31 0.99 -2.65 -5.53 13.43 16.02 -9.16
基準指數漲跌幅 1.91 2.26 3.59 1.78 2.93 -6.61 1.06 -2.17 -2.72 9.05 10.00 -5.47
差額 0.29 1.43 1.05 0.74 1.13 -3.70 -0.07 -0.48 -2.81 4.38 6.02 -3.70
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 10.90 -4.32 -7.12 19.54 -20.30 -3.18 9.69 -4.93 -13.56 -17.94 -12.93 6.81
基準指數漲跌幅 7.96 -2.16 -3.83 13.39 -12.01 -3.44 6.56 -1.36 -10.11 -12.67 -11.01 3.52
差額 2.94 -2.16 -3.30 6.16 -8.29 0.27 3.13 -3.57 -3.45 -5.27 -1.92 3.29
項目(單位: %) 2023 2022 2021 2020 2019
市價年報酬率 1.19 -41.28 -5.22 25.30 21.49
基準指數漲跌幅 2.66 -31.09 -4.37 18.10 15.11
差額 -1.47 -10.20 -0.85 7.20 6.39
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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