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F/m 3年期投資級公司債ETF〈ZTRE〉
說明
項目(單位: %) 2024 2023
10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12 11
市價月報酬率 -0.95 0.96 1.31 1.51 0.50 1.08 -0.70 0.75 -0.59 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 0.30 0.48 0.51 0.50 0.41 0.49 0.40 0.44 0.36 N/A N/A N/A
差額 -1.25 0.47 0.80 1.01 0.09 0.60 -1.10 0.31 -0.95 N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021
Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4
市價季報酬率 3.82 0.87 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.50 1.30 1.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
差額 2.32 -0.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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