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元大高股息〈0056.TW〉
元大高股息(0056.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 37.8700(台幣) 0.2400 0.64 42.6500 32.6900
淨值(2024/09/06) 37.8200(台幣) 0.3600 0.96 42.5300 32.6100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
元大高股息(0056.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/06 37.8200 37.8700
2024/09/05 37.4600 37.6300
2024/09/04 37.3500 37.5900
2024/09/03 38.8400 38.9800
2024/09/02 39.0400 39.0600
2024/08/30 39.0500 39.0600
2024/08/29 38.9600 39.0100
2024/08/28 38.9600 38.9900
2024/08/27 38.9100 38.8700
2024/08/26 38.9000 39.0200
2024/08/23 38.6100 38.6100
2024/08/22 38.5800 38.5800
2024/08/21 38.6000 38.6600
2024/08/20 38.8600 38.9100
2024/08/19 38.7900 38.8300
日期 淨值 市價
2024/08/16 38.6900 38.8200
2024/08/15 38.0600 38.1700
2024/08/14 38.4400 38.3600
2024/08/13 37.9400 37.9800
2024/08/12 37.9500 37.8800
2024/08/09 37.3000 37.3500
2024/08/08 36.4600 36.7700
2024/08/07 36.9100 36.9900
2024/08/06 35.6000 35.8100
2024/08/05 35.0500 35.1100
2024/08/02 37.9000 38.0000
2024/08/01 39.1300 39.1500
2024/07/31 38.2800 38.3700
2024/07/30 38.3500 38.3700
2024/07/29 38.2500 38.4200
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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