「施羅德2023到期亞洲新興債券基金」募集案申報生效

施羅德證券投資信託股份有限公司申報募集開放式「施羅德2023到期亞洲新興債券證券投資信託基金」申報生效案

施羅德證券投資信託股份有限公司申報募集開放式債券型投資國內外之「施羅德2023到期亞洲新興債券證券投資信託基金」，總面額等值美元6億元，由兆豐國際商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構，並以美元（美元2億元）、人民幣（等值美元2億元）、南非幣（等值美元1億元）及澳幣（等值美元1億元）計價發行一案，自108年6月4日申報生效。本基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值美元7仟萬元。

本基金於成立日起6個月後，投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60％；投資於亞洲國家或地區債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60％；投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券，不得低於本基金淨資產價值之60％。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)