「國泰美國收益傘型基金」募集案申報生效

國泰證券投資信託股份有限公司申報募集「國泰美國收益傘型證券投資信託基金」申報生效案

國泰證券投資信託股份有限公司申報募集投資國內外之「國泰美國收益傘型證券投資信託基金」一案，自108年9月26日申報生效。該基金之2檔子基金分別為「國泰美國多重收益平衡證券投資信託基金」（以新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價發行）及「國泰美國短期公債ETF證券投資信託基金」，總面額最高各新臺幣200億元整，保管機構為中國信託商業銀行股份有限公司。該2檔子基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額分別為新臺幣3億元及新臺幣2億元。

「國泰美國短期公債ETF證券投資信託基金」以追蹤彭博巴克萊美國短期公債收益指數(Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index）之績效表現為基金投資組合管理之目標。

「國泰美國多重收益平衡證券投資信託基金」自成立日起6個月(含)後，投資於國內外股票、存託憑證、債券及其他固定收益證券等有價證券之總金額，不得低於該子基金淨資產價值之70%，其中投資於股票及存託憑證之總金額不得超過該子基金淨資產價值之90%且不低於10%；投資於美國之有價證券之總額不得低於該子基金淨資產價值之60%；投資於高收益債券之總金額不得超過該子基金淨資產價值之30%。「國泰美國短期公債ETF證券投資信託基金」投資於標的指數成分債券總金額不低於該子基金淨資產價值之70％。

「國泰美國收益傘型證券投資信託基金」募集新臺幣400億元額度涉及資金之匯出入，國泰證券投資信託股份有限公司應於募集前取具中央銀行同意函，始得募集。(資料來源：金融監督管理委員會證券期貨局)