【操作建議與結論】
今日盤勢及未來走勢:(短線留意超導體 、電線電纜族群,中期留意美財報題材股、績優股)
信評機構惠譽將美國債信評等調降至AA+,使得十年期美債殖利率走揚,創去年11月以來新高,壓抑股市表現,週四美股主要指數全數下跌,跌幅介於-0.25%至-0.09%。美股修正期間,市場同時等待非農就業數據,觀望氛圍仍顯濃厚,但是跌勢相較於8/2已稍微放緩,意味股市逐漸消化利空,應有望於短期回穩。台積電ADR下跌0.75%,台指期夜盤下跌0.92%,今日台股應於盤下開出,且早盤恐繼續下探支撐,不過考量季線在即,應相對有撐,故預期盤中跌幅將逐漸收斂,大型權值股亦可望起到穩盤效果,屆時應可作為短線進場時機。
短線看法:台股週三以中長黑K摜破短均及月線,且下跌力道強勁,有往季線試探支撐的味道,且觀察台股量能放大,以及盤面多檔AI概念股鎖住跌停板,已有多殺多的跡象,顯示市場恐慌氛圍逐漸增加,台股恐有轉空的疑慮,短線延續下跌力道的機率增加。所幸,季線仍在逐步墊高,有望為台股下檔提供保護,另觀察週三黑K亦未跌破7/21下影線黑K低點,可持續關注。總而言之,台股短線確實有轉空跡象,不過考量到下方有多重支撐,再加上從中期角度觀察,台股其實還在高檔震盪,目前還不需要太過恐慌。操作建議上,考量盤面資金自短線漲多個股流出,故若有漲多持股,可先進行減碼,並考量到台股短線走勢偏空,不宜過度積極承接拉回股票,建議縮短操作週期,以盤面上較為強勢且熱門族群作為投資主軸,待盤勢回穩後,再進場承接AI、伺服器等具長線趨勢股票。
中期論點: FOMC利率決議落幕,市場應可回復穩定,延續原有上升趨勢,不過,考量本週尚有多項的經濟數據將要公佈,而其中關注程度最高的,就屬8/4(五)美國非農報告,仍須提防國際股市波動。所幸,隨著時序即將邁入8月,台廠第二季季報、7月營收將陸續出爐,看好業績成長股有表現機會。
投資建議及推薦:
本週焦點股新增新產能開出,下半年營收與獲利可望成長10%以上─2027大成鋼,並搭配原有焦點股─預期2H23記憶體報價轉漲,且DRAM較NAND領先,公司1H23積極建立DRAM庫存,評價具上行空間─3260威剛,品牌商的庫存去化出現成效,預期3Q23回溫,4Q23營收獲利年增10%~15%,走勢有望同步表現─1476儒鴻。
超導體概念股—2009第一銅、2440太空梭、8390金益鼎、9927泰銘:南韓科學家發表室溫常壓超導體「LK-99」論文,其具有零電阻、無摩擦特性,理論上可大幅縮減傳輸電力的損耗,可望提升電子產品性能,引發市場作夢行情。電線電纜—1608華榮、1615大山、1616億泰:室溫常壓超導體引發市場聯想,若後續量產,可望製造無損耗且可節省能源的電纜,故電線電纜族群同步獲得市場關注。