景氣多頭來到第9年，投資人的風險意識也逐現浮現，然市場預期2018年美國仍會處於低利率、低通膨及高成長的經濟環境，此時高殖利率且低波動的投資等級債將獲得投資人的青睞。(資料來源：彭博資訊，2017/12/12)元大投信預計1月11~16日募集元大投資級公司債ETF(證券代碼:00720B)，主要投資於20年期以上BBB級信評美國標普500企業債券，具備發債面額大，流動性較佳、收益率較一般投資級債較高等特性，提供投資人新的資產配置選擇。
元大投資級公司債ETF擁有三大亮點:1. 專注於投資等級債單一信評
元大投資級公司債ETF專注20年期以上BBB級信評的美元債券，收益率較一般投資等級債高。BBB信評雖為投資等級評等中的最低評等，但該信評違約率趨近於零。根據標準普爾信評公司統計，自1981-2016年期間BBB級投資等級債違約率平均值僅為0.2%，在2008年金融海嘯期間違約率平均值也只有0.5%，這說明了被評為投資等級的公司債發行人，償債能力經得起投資人長期考驗。
2. 投資國際知名企業
元大投資級公司債ETF追蹤彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數，指數成分債發行人有超過70%為S&；；；P500上市企業，其中擁有許多國際知名企業，如跨國餐飲業麥當勞、美國零售業龍頭亞馬遜、美國通訊龍頭AT&；T、世界最大的投資銀行之一花旗集團等。其發債面額大，流動性較佳，指數規則限制單一發行人比重不得超過10%，分散信用分險。
3. 創造長期收益
回溯所追蹤的彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數與一般投資等級債指數更可以發現，2007-2017年上述兩大投資級債指數年化報酬率差異來到近3%，複利累積效果令人眼睛一亮。再者，金融市場出現較大的變化時，所追蹤的指數相對於全球高收益債指數不只抗跌，累計報酬率也優於全球高收益債指數及美國公債指數。
資料來源：彭博資訊、元大投信整理，2007/9/30~ 2017/10/31美國公債報酬為ICE美國政府20+期債券指數報酬率(美元計價)。精選投資級公司債報酬為彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數報酬率(美元計價)，高收益債報酬為彭博巴克萊全球高收益債券指數報酬率(美元計價)。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間其結果亦可能不同，以上資料僅供參考。
穆迪信用等級分為 Aaa、Aa、A、Baa、Ba、B、Caa、Ca、C，評等等級在 Baa 以上(含)為投資等級，以下則為投機等級。惠譽信用等級分為 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D，標普信用等級分為 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D；惠譽及標普信評AA 至 CCC各級均可再以「+」、「-」號細分，評等等級在BBB-以上(含)為投資等級，以下則為投機等級。
【元大投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或申報生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(http://www.yuantafunds.com )中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資人交易本傘型基金之三檔子基金前，應再特別注意下列事項：1、各子基金之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬(元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金之標的指數為彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數；元大美國政府1至3年期債券ETF基金之標的指數為ICE美國政府1-3年期債券指數；元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金之標的指數為彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數)，而標的成分債券價格波動(包括但不限於受利多、利空、債券交易市場流動性不足、交易對手之信用風險、利率風險等因素影響)將影響各子基金標的指數的走勢，然各子基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。2、各子基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使各子基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)各子基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日所交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費、上櫃費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)各子基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使各子基金報酬將與投資目標產生偏離。有關各子基金投資策略請詳見本傘型基金說明書【基金概況】/壹、基金簡介/十、投資策略及特色之重點摘述之說明。(3)各子基金均以新臺幣計價，而各子基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此各子基金承受相關匯率波動風險可能使各子基金報酬與投資目標產生偏離。投資人於各子基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的各子基金每受益權單位之發行價格，不等同於各子基金掛牌上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔各子基金成立日起自掛牌日止期間之各子基金淨資產價格波動所產生折/溢價的風險。各子基金上櫃日前(不含當日)，經理公司不接受各子基金受益權單位數之買回。各子基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)所有關規定辦理。3.本傘型基金之各子基金於上櫃日後將依證券櫃檯買賣中心所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。各子基金淨值以新臺幣計價而基金主要投資標的為債券或期貨，因此匯率波動會影響各子基金淨值之計算，而計算盤中估計淨值所使用的盤中即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算之匯率或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投組或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。
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