【操作建議與結論】
今日盤勢及未來走勢:(短線留意伺服器相關、網通族群,中期留意季報與獲利增長股)
美國零售數據增幅高於市場預期,雖然意味經濟穩健,然恐促使聯準會維持高利率水準,壓抑市場情緒,再加上信評機構惠譽表示可能下調美國數十家銀行的評級,導致銀行股重挫,拖累美股四大指數走跌,終場跌幅介於-1.02%至1.7%。台積電ADR下跌1.49%,台指期夜盤下跌0.54%,今日台股應於平盤下開出,有再次回測半年線的可能,不過考量週一下探有撐,半年線處應具低接買盤,若台股再次留下下影線,則可望形成第二隻腳,或有望成為短線進場時機,故台股下跌之際可留意權值股撐盤力道及量能變化,作為進場時機,另今日為台指期結算,須留意波動加劇。
短線看法:從技術面來看,台股週二開高走高,惟五日線下彎加上頸線橫亙上方,壓抑指數表現,終場台股以帶上影線紅K作收,且實體部分較小,止跌回穩的跡象不甚明確,同時,成交量收斂也意味著買盤追價意願不高。不過,由台積電週二以十字黑K持穩在平盤之上,可初步預期台積電股價有回穩跡象,於後續盤勢中應能起到穩盤效果。整體而言,即便目前台股型態偏空,仍有續跌可能,然考量指數下方既有半年線提供保護,又有台積電撐盤,下跌空間應相對有限,因此預期台股短期將於頸線至半年線間震盪築底,等待賣壓消化後,有望再度向上發動攻勢。操作建議上,考量目前尚未有明確的止跌回穩跡象,應避免過度積極承接,建議縮小部位及週期,以盤面上較為強勢且熱門族群作為投資主軸,並可伺機分批佈局AI族群,其下跌空間應已相對有限。
中期論點:由於PPI數據公布與美國通膨降溫方向背道而馳,美公債殖利率攀升,為科技股帶來更多的不確定性,不過大盤以週K線觀之,目前是呈現價跌量縮的態勢,上周五雖然收最低,不過扣除台積電下跌點數,指數還是走升,研判盤勢落底契機有望於近期出現,加上本週為上市櫃公司季報密集公布期,可留意獲利表現正向的族群與個股。
投資建議及推薦:
本週焦點股 ─ 受電動車、工業、樓宇自動化等業務需求良好帶動營收穩健上漲─2308台達電、積極發展AI伺服器,加上雲端資料中心升級趨勢,看好2024年PCB成長趨勢,有助營運持續攀升─2368金像電、半導體應用提升、新製程難度增加、供應鏈重組等趨勢將提供長線成長動能─3587閎康。
伺服器相關—2368金像電、3017奇鋐、8210勤誠:受惠週一NVIDIA股價飆漲逾7%,帶動AI概念股買氣回溫,伺服器相關族群率先展開反彈,短線可多加留意。網通—3596智易、4906正文、5388中磊:歐美市場需求將逐漸好轉,掃除市場對於庫存調整影響營運動能的陰霾,網通設備廠經歷股價修正後,再度獲得買盤青睞,看好賣壓已大致消化完畢,短線可望重返多方格局。