公開資訊觀測站重大訊息公告

(3432)台端-代子公司TAI TWUN GROUP LIMITED, BVI 公告贖回基金 Spectra SPC Powerfund (第一階段公告)

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
名稱：Spectra SPC Powerfund
性質：基金
2.事實發生日:104/11/26~104/11/26
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：預估USD6,324仟元
每單位價格：預估單位淨值為USD2.24元
交易單位數量:2,823仟單位
俟實際贖回單位淨值確定，另行公告實際交易總金額
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Ayers Alliance Limited
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益約USD373仟元，俟實際贖回單位淨值確定，另行公告實際處分利益
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件:以匯款一次交付
契約限制條款及其他約定事項: 無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依基金公司公告之基金單位淨值計算
決策單位：依據公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量、金額：
台端興業股份有限公司：
取得成本USD6,000仟元，2,679仟單位(預估數量)
QIAN TWUN ENTERPRISE LTD.：
取得成本USD6,000仟元，2,782仟單位
持股比例：不適用。
權利受限情形：無。
12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產之比例:0%
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主
之權益之比例:0%
最近期財務報表中營運資金數額:379,410仟元
13.經紀人及經紀費用:無
14.取得或處分之具體目的或用途:實現短期投資利益
15.本次交易表示異議董事之意見:無
16.本次交易為關係人交易:否
17.董事會通過日期:不適用
18.監察人承認日期:不適用
19.本次交易會計師出具非合理性意見:否
20.其他敘明事項:今日公告基金贖回的交易金額及單位淨值均為概略數，待基金公司提供實際交易日正確的交易金額、單位淨值後，予以進行補充公告