【昨日盤勢】：
由於油價回檔以及美債券殖利率回落，國際股市普遍收紅帶動台股開高走高。電子類股以光通訊、矽智財表現較佳，權值股表現，台積電上漲1.1%、鴻海上漲0.94%、聯發科上漲0.12%、國泰金上漲0.44%。而AI指標股廣達，技嘉，緯創，前日因智慧樹ETF調整權重重挫，12日賣壓消除後反彈。盤面熱門強勢股，矽統、創意、威盛、高力、兆利、東陽、宇隆大漲。盤面熱門弱勢股不多，僅致茂、華經等。終場指數上漲154點，以16826點作收，成交量能2972億元。觀察盤面變化，三大類股同步上漲，其中電子上漲1.02%、傳產上漲0.82%、金融上漲0.61%。在次族群部份，以化工、居家生活、汽車走勢較佳，分別上漲2.33%、1.91%及1.79%。
【資金動向】：
三大法人合計買超285.03億元。其中外資買超241.05億元，投信買超19.12億元，自營商買超24.9億元。外資買超前五大為華邦電、緯創、中信金、長榮航、台積電；賣超前五大為佳世達、廣達、英業達、南亞科、台燿。投信買超前五大為啟碁、永豐金、緯創、東元、台積電；賣超前五大為精剛、台玻、華邦電、廣達、欣興。資券變化方面，融資增1.7億元，融資餘額為2287.64億元，融券增0.44萬張，融券餘額為32.26萬張。外資台指期部位，空單減少1419口，淨空單部位877口。借券賣出金額為98.23億元。類股成交比重：電子78.7%、傳產18.41%、金融2.89%。
【今日盤勢分析】：
美國勞工部公布9月非農就業新增人數為33.6萬，遠超市場預期，而平均時薪增速則放緩，新公布的9月CPI 數據年增3.7％略高於預期，而核心CPI為4.1%則符合預期。本週在以巴戰爭衝突下，多位Fed官員聯袂放鴿，一度讓美債殖利率自高點回落，對於11-12月升息預期降低。台股後市分析如下：
第一、微軟可能推出「雅典娜」（Athena）的AI晶片。這款用於資料中心伺服器的晶片，專為訓練大語言模型（LLM）等軟體所設計，同時可支持推理，為ChatGPT背後的所有軟體提供動力。目標是降低成本，並減少對AI晶片供應商輝達的依賴，外傳該款晶片將採用台積電5奈米製程打造。預料將與輝達頂級AI處理器H100競爭。此動作有利以開發ASIC晶片矽智財的業者，如創意、世芯等。
第二、通膨數據略高於預期：9 月 PPI 年升 2.2%，高於市場預期的 1.6%，創今年 4 月以來最大增幅，9 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.7%，略高於市場預期的 3.6%，不過與前值持平；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 4.1%，符合市場預期且低於前值 4.3%。
第三、台股在雙十連假後，由於中東地緣政治風險可控，加上美債殖利率自高檔回落，台股場外資金作進場搶多意願增強，配合台積電、聯發科權值股轉強，短線站上季線，但仍需觀察成交量動能能否維持。接下來仍面臨上檔16900壓力區，指數仍以區間視之，選股不選市。
第四、盤面輪動快速，資金聚焦IC設計、半導體、封測、車用，如：聯發科、矽統、創意、聯電、力旺、兆利、定穎、材料KY、華電、東陽、裕隆等，短線強勢。
【投資策略】：
美國9月非農就業新增33.6萬人，遠超市場預期，但平均時薪增速放緩，新公布的9月CPI 數據年增3.7％略高於預期，而核心CPI為4.1%則符合預期。儘管以巴衝突推升中東地緣政治風險，但油價並未再進一步攀升。加上聯準會官員聯袂放鴿，有利國際股市回彈。美國參議院多數黨領袖舒默前往北京拜會習近平，拜習會有譜，加上中國製造業走出谷底，十一黃金周消費力回溫。短線雖有以巴衝突干擾，但美債殖利率及美元指數創高回檔，外資資金有望逐步回流，指數挑戰季線後面臨16900壓力區，短線仍以區間視之，選股不選市。操作上可逢低布局獲利貢獻度高的AI類股、IC 設計、網通及光通訊、消費性電子、記憶體、低軌衛星、輪胎及電動車等族群。
