富圓采10/17當週到期票據、應償還借款及預計10~12月現金收支狀況(補充)
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4969)富圓采-(補充)公告本公司105年10月17當週之到期票據、應償還借款及預計未來三個月現金收支狀況
1.事實發生日:105/10/19 2.公司名稱:富圓采科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年7月1日證櫃審字第1050018493號函辦理。 (1)105年10月17日當週之到期票據金額為新臺幣0仟元。 (2)105年10月17日當週之應償還借款為新臺幣0仟元。 (3)預估未來三個月現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 105年10月 105年11月 105年12月 現金流入合計 32,630 76,209 11,813 現金流出合計 21,575 49,144 20,655 融資流入(出)合計 0 0 0 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司預估105年11月可爭取到保險公司預付理賠款項58,809仟元, 倘若11月底未能如期收到理賠款項,現金餘額水位持續減少,12月將 產生現金短絀之情事,然本公司會加速處理保險理賠及閒置資產處分 進度。
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