納諾*-KY自結11月底流動比79.22%、速動比48.33%、負債比60.95%

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6495)納諾*-KY-公告本公司113年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

1.事實發生日:113/12/31
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11311
4.自結流動比率: 79.22%
5.自結速動比率: 48.33%
6.自結負債比率: 60.95%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
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    項目/月份    113年12月      114年1月     114年2月
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    期初餘額       95,227        61,500        45,713
    現金流入        8,495        11,449        10,475
    現金流出       45,566        31,580        27,755
    小    計       58,156        41,369        28,433
    股東往來        4,000         5,000        15,000
    償還借款          656           656           656
    期末餘額       61,500        45,713        42,777
    台灣地區        8,362         3,706        10,048
    大陸地區       53,138        42,007        32,729
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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
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    項目/月份    融資額度    已動撥金額     可用餘額
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    113年11月    221,228       53,410       135,059
    台灣地區      41,748        8,989             0
    大陸地區     179,480       44,421       135,059
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(3)股東往來：截至113年11月底餘額109,000仟元；最近一年最高餘額109,000仟元。
8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。