中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 (00849B.TW)
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請參考中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 (00849B.TW) CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF(00849B.TW),中文名稱為中信EM主權債0-5,成立於2019/07/23,在OTC交易所交易,計價幣別為台幣,其主要投資地區為新興市場,投資標的為債券型,本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「ICE 新興市場 0-5 年期美元政府債券指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需,得投資於非投資等級債券,惟投資總金額不得超過於本基金淨資產價值之百分之十五(含)。另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。在持股方面,KSA 4 04/17/25 REGS佔3.64%,KSA 3.25 10/26/26 REGS佔3.40%,MEX 4.125 01/21/26佔2.84%,COLOM 3.875 04/25/27佔2.67%,KSA 4.75 01/18/28 REGS佔2.61%,COLOM 4.5 01/28/26佔2.59%,PIFKSA 6 10/25/28佔2.53%,KSA 2.9 10/22/25 REGS佔2.32%,ADGB 2.5 04/16/25 REGS佔2.25%,PERU 2.392 01/23/26佔1.79%。
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