元大期貨股份有限公司

(一)公司簡介

 

1.沿革與背景

 

元大期(6023.TW)最早設立為寶來期貨經紀股份有限公司，於1997年4月成立，以期貨經紀業務為主，於1998年9月，獲核准經營期貨自營業務，同時更名為寶來期貨股份有限公司，為全台最大的期貨公司。

 

2006年2月，公司與英國曼氏集團旗下新加坡曼氏期貨簽約，同意公司名稱變更為寶來曼氏期貨股份有限公司；2012年4月，公司與元大期貨股份有限公司合併，並更名為元大寶來期貨股份有限公司。

 

元大寶來期貨取得市場最多國際交易所會員資格，包括CME、CBOT、NYMEX、COMEX、SGX、EUREX、TOCOM、ICE等，服務範圍擴及能源、貴金屬、民生金屬、農產品、股票、債券、利率和外匯八大類資產。

 

於2010年與大陸期貨業者簽署戰略合作意向書，次年再簽定雙向顧問協議，實質進行｢三愛(I)｣業務合作，包含IB諮詢顧問、IT科技、Investment資產管理(含Trading及CTA基金)。為台灣首家布局香港的期貨公司。

 

2015年7月6日，公司更名為「元大期貨股份有限公司」，公司的CIS企業識別標誌也全面更換。

 

2.營業項目與產品結構

 

2022年營業比重：經紀手續費約佔98％、自營收入約2％。

 

(二)產品與競爭條件

 

1.產品與技術簡介

 

(1)期貨經紀：受託買賣臺灣期貨交易所期貨、選擇權合約，及受託買賣美盤、新盤、日本盤、香港盤、歐洲盤等期貨、選擇權合約。

 

(2)期貨自營：自行買賣國內外期貨及選擇權。

 

(3)期貨顧問：接受委任，對期貨交易、期貨信託基金、期貨相關現貨商品、或其他經主管機關公告或核准項目之交易或投資有關事項提供研究分析意見或推介建議。

 

(三)市場需求與銷售競爭

 

1.產業結構與供需

 

2022年台灣期貨市場交易量為3.84億口，年減少2%。其中台指選擇權佔2.01億口、台指期貨佔1.83億口。
 
市場主要交易商品可分為國內期貨、國內選擇權、美國盤、日本盤、新加坡盤、香港盤與歐洲盤。

產品	主要內容	2022年成交量	比重
台灣(期貨)	指數期貨	366,624,586	44.84%
台灣(選擇權)	指數期貨選擇權	402,312,408	49.2%
美國盤	外匯期貨、股票指數期貨、利率期貨、黃金期貨、農產品期貨及能源期貨	32,458,318	3.97%
日本盤	汽油期貨、股票指數期貨、橡膠期貨、農產品期貨	889,920	0.11%
新加坡盤	摩根台指期貨、日經225期貨	11,888,618	1.45%
香港盤	恆生股票指數期貨	1,743,311	0.21%
其他盤	歐洲盤主要是歐元債券、藍籌五十指數	1,785,316	0.22%
合計		817,702,477	100.00%

資料來源：中華民國期貨業商業同業公會

根據期貨公會統計資料，截至2022年底台灣期貨市場在經紀業務方面，共有專營期貨經紀商14家、兼營期貨經紀商13家；在自營交易業務方面，有專營自營商12家、兼營自營商19家。又根據統計，交易人開戶累計數，自然人1,939,161戶、法人11,092戶。

 

2.銷售狀況

 

公司的營業範圍以台灣為主。

 

2022年，公司的期貨經紀在國內市占率約為22％，選擇權經紀市占率約為19％，全部業務市占率皆為市場第一。

 

3.國內外競爭廠商

 

2022年台灣前十大期貨商排名(依據累計稅前損益)：

台灣(期貨經紀)
期貨商名稱	排名
元大期貨	1
群益期貨	2
凱基期貨	3
永豐期貨	4
統一期貨	5
富邦期貨	6
康和期貨	7
元富期貨	8
國泰期貨	9
日盛期貨	10

資料來源：台灣期貨交易所
 

(四)財務相關

 

1.轉投資

 

(1)元大寶來期貨(香港)有限公司

 

為公司100%轉投資的香港子公司，於2012年11月13日正式開業，以經紀業務主。