公開資訊觀測站重大訊息公告
(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:113/07/20
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 113年07月 113年08月 113年09月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 135,240 107,014 145,244
現金流入 72,661 105,244 62,479
現金流出 100,887 67,014 73,779
期末現金 107,014 145,244 133,944
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-------- ---------- ---------- ----------
短期借款 16,400 0 16,400
中長期借款 599,903 569,903 30,000
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
