料中國推刺激政策，風險貨幣承壓
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2023/06/20 00:00
(遠東商業銀行 提供)
每日外匯評論
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貨幣 |
趨勢 |
壓力價位 |
支撐價位 |
停損價位 |
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美元兌日圓 |
漲 |
142.50 |
141.70 |
141.10 |
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歐元兌美元 |
跌 |
1.0920 |
1.0845 |
1.0975 |
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英鎊兌美元 |
跌 |
1.2795 |
1.2710 |
1.2870 |
|
美元兌瑞郎 |
漲 |
0.9025 |
0.8955 |
0.8900 |
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澳幣兌美元 |
跌 |
0.6850 |
0.6780 |
0.6905 |
|
美元兌加幣 |
漲 |
1.3285 |
1.3210 |
1.3150 |
|
美元兌境外人民幣 |
漲 |
7.1840 |
7.1620 |
7.1480 |
USD/JPY
市場試圖在上周一系列央行會議後評估未來的貨幣政策路徑，令美元受阻，並據日本財務省財務官神田真人週一對美國匯率報告決定將日本從監控名單刪除表示歡迎，將繼續與美國密切溝通，以維護市場穩定，而且了解內情的消息人士透露，日本金融監管機構罕見地向國內主要銀行發出警告，確保銀行考慮到一旦中國與西方緊張局勢升級，是否已制定應對計畫，在地緣政治局勢惡化時做出反應，引發避險情緒，外界更揣測日本財務省以145.00水平干預分界線，在美國假期淡靜交投下，美元兌日圓下滑至141.43低點。
隨著美國聯邦準備理事會(FED)上周維持利率不變，但暗示進一步升息以抑制通貨膨脹，並據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch
工具顯示，市場預計FED下個月升息25個基點的機率為72%，相較日本央行(BOJ)持續寬鬆政策，利率差距擴大支撐美元兌日圓反彈至142.04高點。投資人密切關注FED主席鮑威爾於週三及週四在美國國會發表證詞，以尋找未來利率路徑的線索，預估今日美元兌日圓支撐於141.50-70，阻力於142.50-70。
EUR/USD
BOJ維持超寬鬆政策，成為全球央行中的鴿派異類，相對澳洲央行(RBA)鷹派，促使日本與澳洲兩年期利率差達423個基點，而且全球風險意願改善，昨日推升澳幣兌日圓至2022年9月以來最高位97.67，但上週五中國國務院常務會議討論刺激經濟增長措施，料包括放鬆一線城市的房產購買限制、提供更多基礎設施支持和有針對性消費補貼以重振經濟，而且市場普遍預計中國人民銀行(PBOC)週二下調貸款市場報價利率(LPR)，為整理澳幣近期大幅漲勢提供藉口，導致澳幣和紐元回落，拖累歐元兌美元受限於1.0946高點。
據歐洲央行(ECB)管理委員會委員卡日米爾與ECB執委施納貝爾分別稱，歐元區通貨膨脹風險偏向上檔，ECB應該在7個月再升息，寧可加息過多而不是過少，但德國BDI工業聯盟表示，因投資下降、高通貨膨脹及技術工人短缺影響經濟增長，預計德國今年經濟將陷入停滯，並據ECB首席經濟學家連恩指出，取決於數據可能意味著一次或多次會議不升息，為ECB暫停行動留下空間，而且市場等本周FED主席鮑威爾作證詞支撐美元，打擊歐元兌美元至1.0905低點。預估今日歐元兌美元阻力於1.0920-40，支撐於1.0830-50。
GBP/USD
歸因於飛機和電子產品需求強勁，英國主要製造業行業組織Make UK週一上調對今年的展望，但房地產網站Rightmove表示，6月英國住宅求售價格下滑，六年來首見提前於6月走低，令英鎊兌美元於1.2837高點承壓。隨著英國央行(BOE)
預計本週四會議至少加息25個基點，推升英國兩年期公債收益率至5%，為2008年7月以來首見，但FED主席鮑威爾作證詞前，市場加大對FED在7月升息的押注提振美元，打壓英鎊兌美元至1.2768低點。預估今日英鎊兌美元阻力於1.2790-1.2800，支撐於1.2690-1.2710。
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時間 |
國家 |
經濟數據/重要事件 |
月份 |
預估 |
前值 |
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09:15 |
中國 |
一年期貸款最優惠利率 |
6月 |
-- |
3.65% |
|
09:15 |
中國 |
五年期貸款最優惠利率 |
6月 |
-- |
4.30% |
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09:30 |
澳洲 |
澳洲央行(RBA)發布貨幣政策會議紀錄 |
6月 |
-- |
-- |
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09:35 |
澳洲 |
澳洲央行(RBA)助理總裁肯特參與研討會 |
-- |
-- |
-- |
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11:30 |
澳洲 |
澳洲央行(RBA)副總裁布洛克發表演說 |
-- |
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12:30 |
日本 |
經季節調整工業產出修正值(較前月) |
4月 |
-- |
-0.4% |
|
12:30 |
日本 |
經季節調整產能利用率指數(較前月) |
4月 |
-- |
0.8% |
|
12:30 |
日本 |
經季節調整工業產出修正值(較上年) |
4月 |
-- |
0.4% |
|
14:00 |
德國 |
生產者物價指數(PPI)(較前月) |
5月 |
-0.7% |
0.3% |
|
14:00 |
德國 |
生產者物價指數(PPI)(較上年) |
5月 |
1.7% |
4.1% |
|
14:00 |
瑞士 |
貿易收支(億瑞士法郎) |
5月 |
-- |
26.01 |
|
15:00 |
南非 |
領先指標 |
4月 |
-- |
117.8 |
|
16:00 |
歐元區 |
未經季節調整經常帳(億歐元) |
4月 |
-- |
450.0 |
|
16:00 |
歐元區 |
經季節調整經常帳(億歐元) |
4月 |
-- |
311.6 |
|
16:00 |
歐元區 |
建築產出(較前月) |
4月 |
-- |
-2.41% |
|
16:00 |
德國 |
歐洲央行(ECB)銀行監管委員會主席恩瑞亞致詞 |
-- |
-- |
-- |
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18:30 |
西班牙 |
聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德講話 |
-- |
-- |
-- |
|
19:45 |
德國 |
歐洲央行(ECB)銀行監管委員會委員麥考爾參與研討會 |
-- |
-- |
-- |
|
20:30 |
美國 |
建築許可年率(萬戶) |
5月 |
142.3 |
141.7 |
|
20:30 |
美國 |
建築許可變動值(較前月) |
5月 |
-- |
-1.4% |
|
20:30 |
美國 |
房屋開工年率(萬戶) |
5月 |
140.0 |
140.1 |
|
20:30 |
美國 |
房屋開工變動值(較前月) |
5月 |
-- |
2.2% |
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20:30 |
美國 |
費城聯邦儲備銀行發布製造業企業展望調查 |
6月 |
-- |
-- |
|
21:45 |
義大利 |
歐洲央行(ECB)銀行監管委員會委員麥考爾發表演說 |
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-- |
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22:00 |
英國 |
英國央行(BOE)金融政策委員會委員赫爾發表演說 |
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23:45 |
美國 |
美國聯邦準備理事會(FED)副主席巴爾參與研討會 |
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01:00 |
西班牙 |
西班牙央行(BOS)總裁德科斯出席活動 |
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01:10 |
西班牙 |
歐洲央行(ECB)副總裁德金多斯出席活動 |
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