統一黑馬基金十月份市場回顧與操作策略
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2023/11/14 18:42
(統一投信 提供)
1.近期大環境發展條件逐漸轉正,包含美財政部宣布下調第四季發債規模,有望 緩減債市供給面壓力;以巴衝突限縮在加薩地區未演變擴大成大範圍宗教戰
爭,油價回檔減輕通膨壓力;因此籠罩股市的通膨、升息、戰爭三大壓力有機會 逐漸淡化。
2.美國的高利率政策將維持比過去預期更長的時間,降息循環或將延至4Q24以 後才有機會啟動,因此儘管美、台股皆已適度回檔,但復甦力道偏弱,預期台股
將處大箱型整理,類股、個股或呈現輪動表現,其中AI、綠能、重電、金融等類 股將是市場關注重心。
3.「ESG」、「碳中和」政策已成普世價值,綠色能源所衍生的產業發展為未來長 期投資重心,尤其電動車與替代能源、儲能綠能所帶動產業結構重整,為後續
追蹤關注重點,投資機會所在。
基金看好類股如下:
電動車取代燃油車為長期主流趨勢,有利相關族群廠商營運。
綠色能源概念,在高油價時代更是投資機會所在。
美國加大對中產業制裁項目,有利台廠相關產業公司營運展望。
AI伺服器市場快速發展,帶動廠商成長機會。
美國大基建計畫,網通、新能源、電動車等產業利多。
AI應用逐漸從雲端走入邊緣運算的終端需求,因此AI在電腦、手機等各種應用 裝置將帶來更多的發展機會,產業、相關廠商都將受惠。
台電電網建設商機,有利相關產業公司營運展望。
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