日盛上選基金經理人陳奕豪表示,11月台股加權指數持續溫和上漲,但先前強勢的5G相關強勢股卻出現弱勢整理,這顯示市場進入另一個階段,輪動與換股的狀況明顯,這並非意味多頭已經結束,因仍有許多新興題材個股出現上漲,如LED、八吋晶圓、Macbook新款的受惠者等,預估這一現象將持續,反而有利指數持續緩步的走升。
陳奕豪指出,市場密切關注中美簽署貿易協議的結果,美國股市尚未看到明顯拉回的跡象,目前台股走勢仍屬健康。後續產業面可觀察四大重點,(一)2020Q1
iPhone淡季效應,以及2020下半年5G手機的規格;(二)中美貿易短期無協議後,華為2020年上半拉貨的延續性;(三)全球各國2020年5G布建的進度與規劃量是否如期;(四)伺服器復甦的實際狀況與變化。
陳奕豪分析,佈局上將積極尋找低基期、未被市場挖掘的新成長股,產業族群則鎖定在5G、AI、ABC(Anywhere
But China)概念股、中國芯、國產替代、雲端運算(AMD、高速晶片)、半導體(AI與IP
Service)、PCB、 miniLED、光通訊、營建與特定生技股。
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