行情分析評論:
週四歐美股市漲跌互見,而週五台指期也隨著亞股呈現震盪,不過現貨拉尾盤戲碼再次上演,一舉站上8700 點,也帶動台指期尾盤衝向波段新高,配合逆價差收斂至約21 點,以及選擇權波動率指數也下降,在長假前夕期貨表現較現貨強勢,突顯市場信心相對充足的一面
再以法人籌碼來看,週五僅投信賣超,在外資現貨連七買,且自營商也買超6.9 億元之下,三大法人合計約買超11.6 億元;至於台指期方面,三大法人是同步偏多操作,尤其是外資淨多單再增加794 口,規模提升到20860 口的高水位,進一步超越了去年最高水準,來到2009 年3 月26日以來新高(當時台指期5385 點,為波段相對低點),配合自營商及投信均小幅減碼淨空單,使得三大法人合計淨多單部位再上升1448 口到14828 口。此外,台指期前十大交易人淨多單增加2779 口到9900 口,整體法人籌碼面呈現出較為樂觀的氛圍。
就技術面觀察,週五台指期再拉一根紅棒,並收在單日高點附近,順利創下此波反彈新高,加上10 日均線與月均線形成黃金交叉,配合短期均線同步走揚,多方是依其原有步調行進。加上大陸股市尾盤拉高,整體亞股表現不弱,增添台指期多方利基。只是長假不確定性依然存在,在逢低偏多操作的同時,保有風險意識仍是必要的。
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