統一龍馬基金經理人錢素惠表示,受到美國債務議題影響,國際金融市場動盪不安,台股大盤走勢也受消息面主導。由於美債議題即將落幕,歐債問題也屬舊聞,對盤勢的影響會逐漸淡化,接著投資焦點將落在經濟基本面及企業財報,台股在年底前還有一波基本面加總統大選政策作多行情,8月上旬會是逢低佈局的好時機。
錢素惠表示,短線台股指數持續隨國際股市盤整,但個股表現會強弱分明,後勢看法中性偏多,投資策略依基本面選股,電子股看好智慧型手機、平板電腦相關供應鏈以及網路雲端概念股,包括觸控、機殼、軟板、網通等。傳產股看好中國收成股,包括橡膠、汽車、水泥、食品等。受惠於升息利差擴大及兩岸政策作多的金融股。
錢素惠指出,目前已進入半年報公佈期,多數企業第2季表現不佳,加上重量級半導體法說會對第3季看法為因應庫存調整將使得旺季不旺,電子股未來將依財報優劣呈個股表現,短線大盤指數在半年線及年線8400點~8800點區間震盪。
今年台股資金特別集中在某些強勢族群,錢素惠認為,接下來盤面仍將保持個股強弱分明的表現,第3季旺季不旺或下半年景氣不明的個股,股價已有所反應,基本面不佳的個股相對大盤呈弱勢整理,但上半年高成長且下半年能維持成長動能的個股,依然會是下半年的焦點,儘管隨大盤下跌而拉回,也會是強勢整理。
展望台股後勢,錢素惠表示,由於8月至9月進入電子產品新機出貨,Apple及HTC的供應鏈第3季仍有不錯表現,加上美國及台灣即將面臨總統大選,政策作多的選舉行情將逐步發酵,8月中下旬開始可望有一波基本面加政策面作多的行情,大盤中線仍有機會挑戰9300高點,操作策略維持中性偏多,依基本面選股,避開第2季財報不佳個股。
最後,錢素惠提醒未來觀察重點為:1.美國債務問題後績發展,是否會遭降評或影響基本面?2.外資對亞洲市場操作情況。3.半年報不佳的個股對股價的價位調整。
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