上週台股在第二季MSCI成分股公佈,以及立法院三讀通過台北縣升格等同直轄市等利多消息激勵,外資法人積極買超,各大類股齊攻,其中又以營建及資產股表現最優,大盤指數開高震盪走高收最高,站回8000點整數大關,指數獲得支撐,惟成交量略縮至1132.34億元。
遠東大聯台灣旗艦暨科技基金經理人李友千表示,由於第一季季報都已全部公布完,近期盤面反應了財報效應後,預計接下來季報的影響力將降低,未來以國際股市及將召開法說會的公司為觀察重點。
電子股方面,根據DisplaySearch最新的調查報告顯示,七吋到三十二吋面板價格漲幅達10%(M/M)(圖一)。其中友達第 1季監視器面板出貨佔全球比重達17.3%,為監視器面板第1大廠,友達將是監視器面板大漲價主要受惠者。再者,奇美電19吋、22吋寬螢幕 全球市佔率第一,32吋又是TV面板最大出貨產品,第2季轉盈最為明確。
圖一:五月面板價格
李友千表示,雖然第一季各面板廠之營運表現略低於市場預期,但今年各面板廠嚴格控制庫存及資本支出,使得新增產能有限,加上整體庫存水位皆處於健康的狀態。從基本面來看,將有助於維持此波面板報價漲勢至下半年。
整體而言,目前國際股市多頭格局仍未改變,但因漲幅不小,修正的壓力存在。在大盤指數預測上,李友千認為,因為5月進入報稅季節,會有部分資金從股市中撤出,恐影響整體資金動能,加上第二季為科技產業傳統淡季,也使基本面缺乏實質利多,預估第二季台股恐跌到7000點左右,建議投資人伺機逢低佈局;類股方面則持續看好TFT-LCD。
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